报账要银行流水_银行卡流水能删记录吗

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：资讯导读最后更新：20小时前

报账要银行流水

报账要银行流水_银行卡流水能删记录吗

出纳新手必看！避免踩坑的实用指南 🌟 嘿，大家好！今天我想跟大家分享一些出纳工作中的避雷小技巧，毕竟出纳这个岗位虽然看起来简单，但做起来还是需要非常细心的。出纳工作的基本内容 💼 出纳的主要工作包括打款、编制资金日报、登记银行流水、保管现金支票和汇票，还要跑银行办业务。听起来是不是很简单？但别急，下面我来分享一些避雷点，帮你更好地胜任这个岗位。付款前一定要审核 🔍 付款前一定要仔细审核单子，看看签字项是否齐全，金额大小写有没有问题，付款理由是不是合规。特别是报销单的附件，比如发票中的公司名字、税号、项目、金额是否正确，消费凭证是否齐全。餐饮费需要菜单盖章，付款小票；现金支付的不需要，差旅费需要火车票、机票、付款截图、住宿发票以及入住单等。付款单附件 📄 付款单附件必须有合同、发票，付款金额是否与合同一致。如果对方是公司，还需要营业执照、开户许可证复印件；如果对方是个人，需要身份证、银行卡复印件。退款单附件也需要这些资料，如果有收据或者其他可追索款项的凭证，记得收回来再退款。核对资料 📋 每付一笔款项，记得仔细核对对方姓名、身份证号、开户账号以及付款金额。公司的资料也是一样，做到付款报账资料齐全，规避自身风险。银行办理业务 🏦 去银行办理业务时，记得先打电话确认需要带的资料，避免因少带资料被拒绝办理业务，浪费时间。不要坐支现金 💸 收支两条线，不要把公司款项存入自己的账户，这属于公款私存。每天盘点款项 💡 每天下班前一定要盘点清楚款项以及自己保管的东西，第二天上班也需要再盘点一次，规避自身风险。清点收银款项 💳 清点收银款项时，当面点清，交接表上签字确认，规避风险。防范诈骗陷阱 ⚠️ 切记诈骗陷阱，手续不完备的付款要求，你做了，出了事，最终风险都会转嫁到你的身上。实质性的签字证明比什么都来得重要。希望这些小技巧能帮到你，避免踩坑。

出纳工作风险点及防范措施最近网上都在讨论会计如何自保，那么出纳又该如何保护自己呢？其实，出纳是财务部中一个非常基础但重要的岗位，也是很多外行人进入会计行业的起点。出纳的主要工作包括打款、对账单、资金日报、银行流水登记、现金支票和汇票的保管，以及跑银行办理业务等。虽然看起来很简单，但其中蕴含的风险却不容小觑。细心是关键 🧐 首先，出纳工作最需要的就是细心。一个小小的疏忽就可能导致不可挽回的损失。比如，前年有一个朋友公司的出纳，看到信息说要转款，结果转给了一个陌生账号，也没问清楚老板，结果被骗了不少钱，直到反诈中心来电才知道上当受骗。付款前的审核 📋 付款前一定要仔细审核单据。领导签字是否齐全？金额大小写是否正确？付款理由是否合规？报销单的附件也要仔细检查，发票上的公司名字、税号、项目、金额是否正确，消费凭证是否齐全。餐饮费需要菜单盖章和付款小票，现金付的不需要；差旅费需要火车票、机票、付款截图、住宿发票以及入住单等。付款单附件 📄 付款单附件也很重要。是否有合同、发票？付款金额是否与合同一致？对方为公司时，还需要营业执照和开户许可证复印件；对方为个人时，需要身份证和银行卡复印件。退款单附件也需要这些资料，若是有收据或其他可追索款项的凭证，记得收回来再退款。核对信息 🔍 每一笔款项都要仔细核对对方姓名、身份证号、开户账号以及付款金额。公司的资料也要核对清楚，做到付款报账资料齐全，规避自身风险。银行办理业务 🏦 去银行办理业务时，记得先打电话询问客户经理需要带的资料，避免来回跑浪费时间。公款私存风险 🚫 一定不要坐支现金，收支两条线，不要把公司款项存入自己的账户，这属于公款私存。每日盘点 📈 每天下班前一定要盘点清楚款项以及自己保管的东西，规避自身风险。清点收银款项 💵 清点收银款项时，当面点清，交接表上签字确认，规避风险。防范诈骗陷阱 ⚠️ 切记诈骗陷阱，实质性的签字证明比什么都来得重要。若领导电话要求付款，最好微信确认一遍，保留证据❗ 希望这些小贴士能帮助大家更好地保护自己，避免不必要的风险。

出纳避雷指南我看网上都在教会计自保，我来教出纳避雷[清单R] 其实，出纳是很基础的一个岗位，也是外行人入门会计的一个渠道。因为出纳做的事无非就这几方面，打款，打对账单，编制资金日报，登记银行流水，保管现金支票、汇票，跑银行，办业务。但是，要想做好这些工作，最主要的便是细心，如果太过于粗心，可能会造成不可挽回的损失。比如说，打款时多打了个0，发工资时发给了以前的离职同名同姓的同事，那么恭喜你，真的是中大奖了。当然，如果对方人比较好，在能沟通的情况下，追回款项，那最好的结果就是内部处罚下，下面是我的总结：【出纳避雷点】 🙉付款前先审核单子签字项是否都齐全，金额大小写有没有问题，付款理由是不是合规。 🦒报销单附件：发票中公司名称，税号，项目、金额是否正确，消费凭证是否齐全，（餐饮费需要菜单盖章，付款小票，现金付的不需要，差旅费需要火车票，机票，付款截图，住宿发票以及入住单之类的） 🤭付款单附件：是否有合同、发票，付款金额是否与合同一致，对方为公司时：还需要营业执照、开户许可证复印件，对方为个人时，需要身份证、银行卡复印件、退款单附件：营业执照、开户许可证复印件或者是身份证、银行卡复印件，若是有数据或者其他可追索款项的凭证，需要都收回来再退款。在付每一笔款项的时候，记得仔细核对下对方姓名，身份证号，开户账号以及付款金额，公司的也是如此。做到付款报账资料齐全，规避自身风险。 🐰银行办理业务时，记得先打开户行电话询问需要带的资料，避免因少带资料被拒绝办理业务，浪费时间。 🐯一定不要坐支现金，收支两条线，不要把公司款项存入自己的账户，这属于公款私存。 🌸每天下班前一定要盘点清楚款项以及自己保管的东西，第二天上班也需要再盘点一次，规避自身风险。切记诈骗陷阱，记住，手续不完备的付款要求，你做了，出了事，最终风险都会转嫁到你的身上，实质性的签字证明比什么都来的重要。

公司新招的会计实习生为何三天就离职？前几天，我们公司招了一个会计实习生，结果还没三天，她就辞职了。原因其实很简单，就是啥也不会，被老会计骂得受不了。其实，每个新人在刚开始的时候都会经历这样的阶段，从零开始总是需要时间的。如果你想在实习期少挨点骂，最好提前提升自己的会计理论和实操能力。作为一个有五六年经验的会计，我来分享一下我的一些经验吧。会计的主要工作内容制单：就是做账，比如根据报销单据做费用凭证，根据采购合同和入库单做存货凭证。对账：比如和供应商对账、和销售客户对账。结账：特别是年末，该预提的费用要预提，催促各部门赶紧来报账。盘点：比如固定资产盘点，和出纳对现金进行盘点，月末编制银行存款余额调节表等。报税：增值税、企业所得税等的申报工作。制表：出于各种管理需要，辅助填制各种口径的财务数据表格。每月的工作流程每月1日：登录开票系统进行报税工作。每月1-3日：打印公司所有对公账户（包括基本账户和一般存款账户）上月的全部对账单，以及上月回单流水。每月1-10日：根据发票和原始凭证录入做账系统，生成相关的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。每月10日左右：完成税务申报纳税，并通知老板需要缴纳的税款。每月10-15日：检查税务申报，是否存在漏报，税款是否足额缴纳，开票系统是否清卡成功等问题。每月16-24日：完成财务基本工作，如日常工作，凭证的装订。每月25日左右：按照流水匹配发票的回来情况，催促发票的收回。每月月末：统计销项和进项发票情况，计算本月应缴纳的增值税额。提升实操能力的好用工具金蝶软件：这是会计人必备的办公软件，有很多种企业管理软件，操作也比较简单，新人也能快速上手，对工作非常有帮助。加图会计：这是一个真帐系统，案例均来自日常生活之中，上手迅速，跟着学一段时间，工作中遇到难题基本都能解决。中国慕课MOOC：有很多类型的课程都是免费看，会计新人可以去搜财务方面的知识去看，多多更新自己的财会知识。希望这些分享能帮到你，会计这个行业虽然看似简单，但想要真正做好，还是需要不断学习和实践的。加油！💪

出纳避雷指南：这些坑你一定要避开！出纳这个职位看起来简单，但想要做好却并不容易。出纳的工作无非就是打款、对账单、编制资金日报、登记银行流水、保管现金支票和汇票，还要跑银行办业务。但这些看似简单的任务，如果不够细心，可能会带来巨大的麻烦。比如，打款时多打了个0，或者发工资时误发给了已经离职的同名同事，那你可就真的中大奖了。虽然对方如果好说话，还能追回款项，但最坏的情况是你被辞退，甚至还要赔偿公司的损失。出纳避雷小贴士 🚫 付款前先审核：打款前一定要仔细审核单子，看看签字是否齐全，金额大小写有没有问题，付款理由是否合规。报销单附件：发票中的公司名字、税号、项目、金额是否正确，消费凭证是否齐全。比如餐饮费需要菜单盖章和付款小票，现金支付的不需要，差旅费需要火车票、机票、付款截图、住宿发票以及入住单等。付款单附件：是否有合同、发票，付款金额是否与合同一致。如果是公司付款，还需要营业执照、开户许可证复印件；如果是个人付款，需要身份证、银行卡复印件。退款单附件：如果是退款，需要营业执照、开户许可证复印件，或者是身份证、银行卡复印件。如果有收据或者其他可追索款项的凭证，记得收回来再退款。核对信息：每付一笔款项，都要仔细核对对方姓名、身份证号、开户账号以及付款金额。公司付款也是一样，做到付款报账资料齐全，才能规避自身风险。银行办理业务：去银行办理业务时，记得先打电话确认需要带的资料，避免因少带资料被拒绝办理业务，浪费时间。不要坐支现金：收支两条线，不要把公司款项存入自己的账户，这属于公款私存。每天盘点：每天下班前一定要盘点清楚款项以及自己保管的东西，第二天上班也需要再盘点一次，规避自身风险。交接清晰：清点收银款项时，当面点清，交接表上签字确认，规避风险。防范诈骗：记住，手续不完备的付款要求，你做了，出了事，最终风险都会转嫁到你的身上。实质性的签字证明比什么都来得重要。希望这些小贴士能帮到你，出纳这个职位虽然基础，但做好也不容易，大家一定要细心再细心！

采购吃回扣一般怎么被发现的? 就这么说吧，100块钱的东西你80块谈下来，回头给领导报95，这15块你自己就放心吃但同样100块的东西，你给领导报120，公司不抓你抓谁? 以前公司有个后勤，活动需要采购500瓶矿泉水，便利店2块，批发部1块2，结果他报给公司2块2，老板问他是不是高铁站进的货老板:你有能力可以回扣，但不能从我身。采购吃回扣暴露的几种常见情况：一、价格对比露馅便利店矿泉水2块一瓶，批发市场1块2 后勤报账2块2 老板直接骂："高铁站买的水都没这么贵" 采购员硬说"批发商临时涨价" 财务查账发现同一家供应商上月报价1块1 当场打脸二、供应商反水某公司采购月饼市场价80一盒，采购压到60 转头报账100一盒供应商被压价太狠，转头给老板寄报价单采购员吃40差价的事直接穿帮三、财务查账异常工作服采购合同签200套实际只买150套报销单写"损耗50套" 仓库出入库记录对不上采购员吞了50套的钱四、同事举报某采购员天天开宝马上班工资条显示月薪6000 财务主管发现他信用卡月刷8万匿名信直接寄到纪委五、反常消费小县城采购员突然买200平大平层开发商是合作供应商的小舅子银行流水显示转账备注"材料费返点" 重点提醒： 1. 单价超过市场价30%必查 2. 长期固定供应商必有猫腻 3. 采购员反对货比三家肯定有问题 4. 拒绝提供明细单据=心里有鬼真实案例： 2019年浙江某厂曝光采购员报账时多写两个零 "扫把150元/把"写成"15000元/把" 会计当场拍桌子骂娘总结：拿回扣就像走钢丝吃10%是本事吃50%是找死老板们心里门清逮不逮你看心情

会计出纳💼TVB犀利妹秒变职场小能手 📍公司：广州埋堆堆科技有限公司 📋岗位职责： 1️⃣ 精准登记现金和银行流水账，确保账目清晰，资金无误。 2️⃣ 根据会计审核的单据，迅速准确完成款项收付工作。 3️⃣ 负责银行及第三方平台的对账和报账，亲自前往银行办理各项业务。 4️⃣ 擅长对外支付的结购汇工作，精于汇率风险管理。 5️⃣ 定期编制资金管理报表，向管理层汇报资金动态。 6️⃣ 协助上级完善和优化资金管理相关流程制度。 📚岗位要求： 1️⃣ 本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。 2️⃣ 1-3年相关工作经验，熟悉出纳或相关资金管理岗位。 3️⃣ 具备优秀的沟通协调能力和抗压能力。 💼加入我们，一起在埋堆堆科技有限公司开启财务管理新篇章！

财务岗位工作内容详解 🚀一、往来会计 1、定期与供应商对账 2、付款凭证的编制：根据订购单、验收单、入库单等 3、编制付款会计分录，和付款明细账 4、分开保管未付款的付款凭证；和已付款(核销)的付款凭证 5、税务发票的申领、开具、认证、保管、缴销等工作 6、应收应付往来账龄分析、采购价格变动分析、销售毛利变动分析 7、安排付款事项：由财务出纳人员付款，应付会计记账 8、税务发票的申领、开具、认证、保管、缴销等工作 9、月度资金使用情况汇报与分析 10、积极配合银行做好对账、报账工作 🚀二、总账会计 1、做好筹划与申报纳税工作 2、公司税务的变更、年申等业务工作 3、编制与报送各项税收财务报表 4、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析提出合理化建议 5、了解各项税收政策 6、编制与报送各项税收财务报表 7、公司整体经营情况分析 8、有关税务会计核算的账务处理工作 9、费用合理入账把控纳税 10、成本费用利润税负关系 🚀三、成本会计 1、车间计件流水统计、计件工资审核 2、材料领用归集与分配、 3、研发费用成本核算工作 4、产成品、在产品归集与分配 5、产品成本核算方法 6、生产车间成本核算 7、盘点仓库、车间在制品存货 8、成本费用变动分析、库存存货变动分析 9、库龄分析、制造费用差异分析 10、以前年度纳税调整 🚀四、出纳 1、登记现金及银行存款日记账 2、办理现金收付和银行结算业务 3、保管库存现金和各种有价票据 4、积极配合银行做好对账、报账工作 5、月度资金使用情况汇报与分析 6、保管印章、空白收据和空白支票

应付会计的两大主线与月结要点经过三个月的应付岗位轮岗，我逐渐理清了其中的门道。主要工作内容和吐槽之前已经说过，这次主要讲讲账务上的体会。在我看来，应付会计的工作主要有两大主线：报账流 📄 日常审核通过的每个单据都会生成一笔发票分录，对应Oracle的应付发票模块。具体来说，就是借：费用/其他应收款/应付暂估等，贷：应付账款/其他应付款等。资金流 💸 资金对审核通过的报销单完成付款后，生成付款分录，对应Oracle的应付付款模块。具体来说，就是借：应付账款/其他应付款等，贷：银行存款。应付岗位的工作主要围绕着这两大主线展开。日常审好单据，月结是工作的重心，本质就是保证报账流和资金流的高度一致。最简单的情况是报账审核后自动推送的发票分录和资金付款后推送的付款分录直接匹配，但现实中由于系统传输bug、资金付款方式多样（合并支付、部分支付、跨币种支付、票据支付等），系统无法一步到位，导致AP需要手动调整付款分录，保证银行流水情况和账面记录一致，成功把应付账款/其他应付款销掉。月结要点 📅 为了保证一致性，月结期间需要核对银行流水，把分录日记账和实际银行流水一一核对。此外，月结核对账龄表则是为了让应付模块和总帐模块科目余额保持一致。其他业务场景 🛒 除了这些主线，还会有退货退款、押金保证金、付款退票、线下付款、银行直扣等少量的业务场景。系统也不能一步到位，需要AP去识别并且认领流水/手工录入正确分录。但万变不离其宗，转来转去做的每一次分录总的思路就是要让发票和付款匹配上，能平就平。

📈新手会计必看：避免挨骂的实用指南📋 💼 想要在会计岗位上少挨骂？那你得提前做好功课，提升自己的会计理论和实操能力！ 📌 会计的主要工作内容包括： 1️⃣ 制单：做账，比如根据报销单据做费用凭证，根据采购合同、入库单等做存货凭证。 2️⃣ 对账：与供应商、销售客户对账。 3️⃣ 结账：特别是年末，要预提费用，催促各部门及时报账。 4️⃣ 盘点：固定资产盘点，与出纳对现金进行盘点，月末编制银行存款余额调节表等。 5️⃣ 报税：增值税、企业所得税等的申报工作。 6️⃣ 制表：根据管理需要，辅助填制各种财务数据表格。 📅 会计每月工作流程： 1️⃣ 每月1日：登录开票系统进行报税工作。 2️⃣ 每月1-3日：打印公司所有对公账户上月的对账单和回单流水。 3️⃣ 每月1-10日：根据发票和原始凭证录入做账系统，生成财务报表。 4️⃣ 每月10日左右：完成税务申报纳税，通知老板税款情况。 5️⃣ 每月10-15日：检查税务申报、税款缴纳情况，确保开票系统清卡成功。 6️⃣ 每月16-24日：完成财务基本工作，如凭证装订。 7️⃣ 每月25日左右：按照流水匹配发票回收情况，催促发票收回。 8️⃣ 每月月末：统计销项和进项发票，计算本月应缴增值税额。 💪 提升会计能力，理论和实操缺一不可！理论方面可以通过考证来深化学习，实操方面建议跟氢虎实操，真账实训系统行业领先，针对性强，一两个月就能上手。 🎉 以上就是会计的基本工作内容和流程分享，想要在会计行业快速扎根，提升自己的会计能力才是关键！加油吧，新手会计们！